2023股份制改组组建可行性研究报告格式范文下载

关于将    商厦改组为    商业股份

有限公司的可行性研究报告

    为了进一步转换企业经营机制，增强企业活力，提高经济效益，由____商厦党政负责人及有关人员组成的    商业股份有限公司筹委会对改组的可行性进行了研究和预测。

    一、公司名称和住址。改组后的名称为：_____省    市    商业股份有限公司，住址为________市    大道    号。

    二、公司注册资本、股份类别、每股金额、股权结构。公司预计注册资本为    元，由国家股、社会个人股和职工个人股组成。其中国家资本金额    元人民币，占资本总额的___％，社会个人股本总额    元人民币，占资本总额    ％；职工个人股本总额    元人民币，占资本总额     %。每股人民币    元，每一手股票    元人民币，全部股份8353965股，其中国家股    股，占总额份的     %，社会个人股    股，占总股份的    ％，职工个人股、    股，占总股份的    ％。

    三、资金投向、规模、建设周期与费用估算。发行    万元人民币的股票，计划用于三个方面：

    ① 补充流动资金，商厦于去年扩建新增经营范围后，年销售额预计增加    多万元，但资金方面除增加了部分临时贷款外，还有很大的缺口，所以要用    万元补充流动资金。② 改造老店堂增加服务功能，近期将企业现有占地    平方米的老店堂改造为集商场、宾馆、酒店、娱乐服务为一体的综合大楼，投资    万元（大部分用贷款），建设周期预计一年。③ 在    长江公路大桥头征购土地建设新网点，暂时投资    万元。

    四、公司经营范围，发展方向及市场情况。

    公司前身是    市    商厦，原是一家经营_________的专业商场，经过扩建，    年    月份改为开展综合经营的商业大厦，现有职工    人，营业面积    平方米，主要经营__________________________等，经营方式_____________。商厦位于    大道与市府路交叉的黄金地段，社会信誉好，经济效益高。近几年，综合经济指标一直处于省市同行业先进水平，     年商品销售额达    万元，实现利润    万元，是    市商业系统最大盈利企业。从    年    至    月份的经营状况看，    年的经济效益将比过去有大幅度的上升。随着    市开放开发战略的实现，    长江公路大桥的建成，    作为中心城市的辐射能力将会进一步增强，商品流通将更加发达，商业服务业发展前景可观，而我们这个企业又有着良好的经营基础和信誉优势，所以我们将乘势而上，把企业推上一个新台阶。初步的发展设想是；实行股份制后，筹集更多的资金用于企业发展和对外投资：一是近期内将商厦现在占地    平方米的老店堂改造为集商场、宾馆、酒店、娱乐服务为一体的综合大楼，把商厦建成“    东南地区最大的商业中心”，二是在    长江公路大桥桥头和    新市区等地方建设新网点；三是到    和    等开发开放地区投资建设窗口，开辟外埠和沿海市场，并争取与外商合资兴建实业，逐步形成规模经营、集团优势。

    五、经济效益预测情况。    年商厦在市场形势不好，企业扩建老店堂的情况下，仍然取得了可观的经济效益，完成销售额    万元，实现利润    万元。    年因扩建的    平方米的营业大厅已投人使用，新增了_____________________等经营范围，企业经济效益将有大幅度的上升，1至4月份已完成销售    万元，实现利润    万元，根据这样的发展势头，预计全年销售额可达    多万元，利润可达    万元以上，资金利润率为    ％，股本利润率为    ％，税后纯利    多万元，如按下列比例分解：公积金     %，预提    万元，公益金     %，预提    万元；董事会资金     %，预提     万元，红利基金    ％，预提    万元，按    股分红，则年红利率可达    ％。

    六、原企业资产、负债、净资产、利润状况和分布情况。经    市资产评估事务所评估原企业全部资产总值    元，其中固定资产    元，流动资产    元，专项资产    元，负债     元。其中银行借款    元。企业净资产    元。近三年的效益情况是：    年实现利润    万元，上交所得税    万元，税后利润    万元，    年实现利润    万元，上交所得税    万元，税后利润    万元，    年实现利润    万元，上交所得税    万元，税后利润    万元。

    市    商业股份有限公司筹备委员会（盖章）

______年_____月____日

附：

股份有限公司可行性研究报告的经济

效益测算表（表一至表三）

表一公司成立后三年主要经济效益指标预测表